第一章  总则

　　第一条 为加强公司财务管理，积极推动财务预算实施，按照

　　省国资委《企业财务预算工作指导意见》的要求以及《江西省水投

　　集团有限公司财务预算管理制度》的相关规定，结合公司的实际情

　　况，制定本制度。本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司包

　　括全资子公司、控股子公司，以及各类独立核算的分支机构和基建

　　项目等。

　　第二条 财务预算是企业在预测和决策的基础上，围绕企业战略

　　目标，对一定时期内企业资金的取得和投放、各项收入和支出、企业

　　经营成果及其资金运动所作的具体安排。

　　第三条 财务预算依据公司滚动规划并结合公司当年生产经营情

　　况编制，财务预算的编制必须围绕本公司的战略要求和发展规划，以

　　业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进

　　行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。

　　第四条 财务预算按年度编制，分月度落实。

　　第五条 公司按本制度进行财务预算管理工作，将财务预算作为

　　制定、落实内部经济责任制的依据。企业财务预算管理由公司组织实

　　施，分级归口管理。

　　第六条 公司编制财务预算按照内部经济活动的责任权限进行，并

　　遵循以下基本原则和要求：

　　（一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；

　　（二）坚持积极稳健原则，确保收支平衡，加强财务风险控制；

　　（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。

　　第二章组织机构

　　第七条成立由公司董事长任组长，公司有关领导任副组长，各部

　　门主要负责人、所属公司主要负责人为小组成员的预算管理领导小组。

　　领导小组下设预算工作办公室，负责处理财务预算的日常事务，办公室

　　设在公司财务部，财务部长兼任办公室主任。

　　第八条  预算管理领导小组及预算工作办公室的职责：

　　（一）预算管理领导小组职责

　　1.组织公司有关部门对预算目标的确定进行预测；

　　2.组织所属子公司进行预算编制；

　　3.审查整体预算方案及各部门编制的预算草案；

　　4.审查预算执行报告；

　　5.审议预算的调整事项；

　　6.协调预算编制和执行过程中的有关事项。

　　（二）预算工作办公室职责

　　1.传达预算的编制方针、程序，组织协调各单位财务预算的编制、

　　审核、汇总及报送工作；

　　2.下达公司所属子公司的财务预算，监督财务预算执行；

　　3.定期向预算管理领导小组报告预算执行情况和差异分析；

　　4.制定财务预算调整方案，向预算管理领导小组提出调整建议；

　　5.协助预算管理领导小组解决财务预算编制和执行中的有关问题；

　　6.针对财务预算完成情况提出考核意见。

　　第三章预算编制

　　第九条预算编制包括以下内容：

　　（一）企业利润计划；

　　（二）生产经营方案；

　　（三）费用预算；

　　（四）投资与项目开发计划；

　　（五）资本运营方案；

　　（六）其他（公司绩效评价体系、利润或费用收缴规定等）。

　　第十条 编制财务预算应当按照先业务预算、资本预算、筹资预算，

　　后财务预算的流程进行。

　　第十一条 业务预算是反映预算期内企业可能形成现金收付的生产

　　经营活动的预算，一般包括销售或营业预算、生产预算、制造费用预算、

　　产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等。

　　第十二条 资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，

　　主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。

　　第十三条 筹资预算是企业在预算期内需要新借入的长短期借款、

　　经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据企

　　业有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等

　　编制；

　　第十四条 财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计利润

　　表等形式反映。

　　第十五条 年度预算的编制，自预算年度上一年的9月1日开始，

　　至 12 月 31 日全部编制完成。

　　第十六条 预算编制程序主要分为以下步骤：

　　1.      布置预算。预算工作办公室根据公司财务预算管理的目标、

　　方针和要求，布置财务预算编制工作。

　　2.      编制上报。各职能部门根据职责要求编制财务预算草案，报

　　公司预算工作办公室。

　　3.      审查平衡。预算工作办公室对财务预算草案进行审查、汇总，

　　提出综合平衡的建议和修改意见，各职能部门按照意见修改完善后形成

　　本单位财务预算方案。

　　4.      审议批准。预算工作办公室对财务预算方案进行审查、汇总

　　后，报预算管理领导小组。预算管理领导小组审议通过后，按相关程序

　　报总经经理办公会、董事会审核，最后呈江西省水利投资集团有限公司

　　（以下简称“水投集团”）批准。

　　5.      下达执行。预算工作办公室根据水投集团批准的年度预算方案，

　　下达给各部门予以执行。

　　6.      偏差调整。由预算执行部门逐级向预算工作办公室提出书面

　　报告，预算工作办公室对预算调整报告进行审核分析后，提交预算管理

　　领导小组审核，经水投集团批准后下达执行。

　　第四章 预算的执行与控制

　　第十七条 财务预算经批复下达后，各预算执行单位应认真组织

　　实施，将财务预算指标层层分解，落实到企业内部各部门、各单位。

　　第十八条 财务预算细分为月份预算，通过分期预算控制确保年

　　度财务预算目标的实现。

　　第十九条 在管理过程中，对预算内的资金拔付，按授权审批程序

　　执行；对预算外的项目支出，由预算管理领导小组审核通过后报水投集

　　团审批。

　　第二十条 在财务预算管理过程中，必须本着无预算坚决不发生的

　　原则，以预算为依据进行控制。对部门费用预算实行不可突破法，节约奖

　　励，超过拒付，且预算项目之间不得挪用。

　　第二十一条下达执行的年度财务预算，一般不予调整（不予调整的

　　科目内容见附件 1）。财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条

　　件等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务

　　预算执行结果产生重大偏差的，可以调整财务预算。所属子公司调整预

　　算需经公司批准后调整，公司按照管理权限报水投集团批准。

　　第二十二条确需调整的财务预算，应由预算执行部门于 7 月底前

　　提出，并说明财务预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对财务

　　预算执行造成的影响程度，提出财务预算的调整方案。

　　第五章预算的考评与激励

　　第二十三条为调动预算执行者的积极性， 公司将预算执行情况纳

　　入年度考核范围，考核遵循以下原则：

　　1.      目标原则：以预算目标为基准按预算完成情况，评价预算

　　执行者的业绩；

　　2.      激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，

　　考评必须与激励制度相配合；

　　（三）例外原则：对一些阻碍预算执行的重大因素如产业环境的

　　变化、市场的变化、重大意外灾害等，考评时应作特殊情况处理；

　　3.      分级考评原则：预算考评要根据组织结构层次或预算目标的

　　分解层次进行。

　　第二十四条 具体的考评与激励细则按公司《公司所属子公司经营业

　　绩考核暂行办法》执行。

　　第六条附则

　　第二十五条 本制度自印发之日起执行。

　　附件：1. 财务预算一般不予调整的指标表

　　2. 江西省水投建设有限公司预算表格

　　附件 1

　　财务预算一般不予调整的指标表

　　附件 2

　　******公司

　　201X 年度财务预算

　　编制人：

　　审核人：

　　批准人：

　　编制日期：

　　201X 年度预计资产负债表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　201X 年度预计损益表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　项目

　　月份

　　全

　　本年实

　　占收入比

　　明年预

　　占收入比

　　增减金

　　增减比

　　年

　　际

　　例

　　算

　　例

　　额

　　例

　　一

　　二

　　三

　　四

　　五

　　六

　　七

　　八

　　九

　　十

　　十一

　　十二

　　合

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　计

　　一、营业收入

　　其中：主营业务收入

　　其他业务收入

　　减：营业成本

　　其中：主营业务成本

　　其他业务成本

　　营业税金及附加

　　销售费用

　　管理费用

　　财务费用

　　资产减值损失

　　加：公允价值变动收益

　　投资收益

　　二、营业利润

　　加：营业外收入

　　减：营业外支出

　　三、利润总额

　　减：所得税费用

　　四、净利润

　　0.00%

　　0.00%

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　　0.00%

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　　0.00%

　　0.00%

　　0.00%

　　0.00%

　　0.00%

　　0.00%

　　0.00%

　　201X 年度现金流量预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　项目

　　全年合计

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　收到的租金

　　退回的增值税

　　收到除增值税以外的其他税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　经营租赁所支付的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　支付的增值税款

　　支付的所得税款

　　支付除增值税、所得税以外其他税

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　现金流出小计

　　经营活动产生的现金流量净额

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　分得股利或利润所收到的现金

　　取得利息收入所收到的现金

　　处置固定、无形、其他资产收到现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定、无形、其他长期资产现金

　　权益性投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

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　　现金流出小计

　　投资活动产生的现金流量净额

　　三、筹资活动产生现金流量：

　　吸收权益性投资所收到的现金

　　发行债券所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金

　　发生筹资费用所支付的现金

　　分配股利或利润所支付的现金

　　偿付利息所支付的现金

　　融资租赁所支付的现金

　　减少注册资本所支付的现金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　筹资活动产生现金流量净额

　　四、汇率变动对现金的影响额

　　五、现金及现金等价物净增加额

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　　201X 年度预计现金流量表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　预算项目

　　全年合计

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　本期现金流入总额

　　1、销售现金流入（国内）

　　1、销售现金流入（国外）

　　2、财政补助

　　3、出口退税

　　4、收回投资所收到的现金

　　5、吸收投资所收到的现金

　　6、处置资产所收到的现金

　　7、其他现金流入

　　本期现金支出总额

　　1、材料采购支出

　　2、直接人工支出

　　3、制造费用支出

　　4、营业费用支出

　　5、管理费用支出

　　6、税金支出

　　7、财务费用支出（支出－收入）

　　8、固定资产购置支出

　　其中:

　　房屋及建筑物

　　机器、机械设备

　　运输工具

　　电子、办公设备

　　9、无形资产购置支出

　　其中:

　　土地使用权

　　其他

　　10、利润分配支出

　　11、对外投资支出

　　12、其他现金支出

　　本期现金净流量

　　其中:本期经营活动现金净流量

　　201X 年度产品销售收入预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　序

　　号

　　产品/项

　　目

　　2013 年实

　　际

　　占收

　　入比

　　例

　　2014 年预

　　算数

　　占收

　　入比

　　例

　　增减

　　金额

　　增减

　　比例

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　月份

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　单位

　　1

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

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　　单位

　　2

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

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　　-

　　-

　　-

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　　单位

　　3

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

　　-

　　-

　　-

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　　单位

　　4

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

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　　-

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　　单位

　　5

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

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　　单位

　　6

　　数量

　　-

　　单价

　　金额

　　-

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　　单位

　　7

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

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　　-

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　　-

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　　单位

　　8

　　数量

　　单价

　　-

　　金额

　　-

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　　-

　　-

　　-

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　　金额合计

　　-

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　　-

　　-

　　-

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　　-

　　-

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　　201X 年度公司管理费用预算表

　　编制单位：

　　单位:万元

　　项目

　　2013 年

　　实际

　　占实

　　际收

　　入比

　　率

　　2013 年

　　结构比

　　例

　　预算数

　　占预

　　算收

　　入比

　　率

　　预算

　　结构

　　比例

　　增减

　　金额

　　增减

　　比例

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　月份

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　薪金-管理人员

　　奖金-其他奖金

　　福利费

　　工会经费

　　教育经费

　　社会保险费

　　董事会费

　　电话费

　　住房公积金

　　交通费

　　财产保险费

　　房产税

　　车船税

　　土地使用税

　　印花税

　　土地使用费

　　其他

　　折旧费

　　低值易耗品摊销

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　其他固定管理费用

　　-

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　　固定管理费用合计

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　　奖金-年度奖金

　　业务招待费

　　差旅费

　　汽车费

　　修理费

　　办公费

　　水费

　　电费

　　会议费

　　咨询费

　　诉讼费

　　聘请中介机构费

　　租赁费

　　研究费

　　技术转让费

　　筹建费用（开办费）

　　运输费

　　绿化费

　　上级管理费

　　抚恤费

　　存货盘亏

　　其他变动管理费用

　　-

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　　变动管理费用合计

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　　-

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　　201X 年度公司销售费用预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　项目

　　2013 年

　　实际

　　占

　　实

　　际

　　收

　　入

　　比

　　率

　　2013

　　年结

　　构比

　　例

　　预算数

　　占

　　预

　　算

　　收

　　入

　　比

　　率

　　预

　　算

　　结

　　构

　　比

　　例

　　增

　　减

　　金

　　额

　　增

　　减

　　比

　　例

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　月份

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　薪金-管理人员

　　奖金-其他奖金

　　福利费

　　工会经费

　　教育经费

　　五险一金费

　　董事会费

　　员工电话话

　　员工午餐费

　　员工交通费

　　通讯费

　　物业费

　　劳保费

　　财产保险费

　　汽车保险费

　　宣传费

　　咨询费

　　诉讼费

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　折旧费

　　低值易耗品摊销

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　其他固定营业费用

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定营业费用合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

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　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　业务招待费

　　差旅费

　　汽车费

　　维修费

　　办公费

　　水电气费

　　劳务费

　　会务费

　　咨询费

　　诉讼费

　　中介费

　　租赁费

　　邮寄费

　　运杂费

　　广告费

　　中标服务费

　　销售提成

　　销售佣金

　　宣传印刷费

　　广告策划代理费

　　销售道具费

　　促销礼品费

　　-

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　　-

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　　运输装卸费

　　房屋交易服务费

　　客户活动费

　　房展会费

　　项目配套费

　　售楼部建造装修费用

　　样板房费

　　其他变动营业费用

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　　变动营业费用合计

　　营业费用合计

　　-

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　　201X 年度产品生产成本预算表

　　编制单位：

　　金额

　　单位：万元

　　序号

　　产品名称

　　成本项目

　　1 月

　　2 月

　　3 月

　　4 月

　　5 月

　　6 月

　　7 月

　　8 月

　　9 月

　　10 月

　　11 月

　　12 月

　　全年合计

　　直接材料

　　直接人工

　　变动制造费用

　　0

　　0

　　0

　　变动成本小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定制造费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　直接材料

　　直接人工

　　变动制造费用

　　0

　　0

　　0

　　变动成本小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定制造费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　直接材料

　　直接人工

　　变动制造费用

　　0

　　0

　　0

　　变动成本小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定制造费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　直接材料

　　直接人工

　　变动制造费用

　　0

　　0

　　0

　　变动成本小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定制造费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　总计

　　201X 年度公司制造费用预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　项目

　　本年实

　　际

　　占

　　本

　　年

　　收

　　入

　　比

　　率

　　本

　　年

　　结

　　构

　　比

　　例

　　2013 年

　　预算数

　　占

　　明

　　年

　　收

　　入

　　比

　　率

　　明

　　年

　　结

　　构

　　比

　　例

　　增

　　减

　　金

　　额

　　增减比例

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　月份

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　薪金-管理人员

　　奖金-其他奖金

　　福利费

　　工会经费

　　教育经费

　　五险一金费用

　　折旧费

　　其他固定制造费用

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　固定制造费用合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　奖金-年度奖金

　　维修费

　　办公费

　　差旅费

　　通讯费

　　汽车费

　　劳务费

　　会务费

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　物业费

　　租赁费

　　劳保费

　　邮寄费

　　财产保险费

　　水电气费

　　运杂费

　　低值易耗品摊销

　　材料废损

　　机物料消耗

　　其他变动制造费用

　　-

　　-

　　-

　　-

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　　-

　　-

　　-

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　　-

　　变动制造费用合计

　　制造费用合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　201X 年度税、费、金缴付预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　项目

　　2013 年

　　实际

　　占

　　收

　　入

　　比

　　例

　　2014 年

　　预算数

　　占

　　收

　　入

　　比

　　例

　　增

　　减

　　金

　　额

　　增

　　减

　　比

　　例

　　一月

　　二月

　　三月

　　四月

　　五月

　　六月

　　月份

　　七月

　　八月

　　九月

　　十月

　　十一月

　　十二月

　　增值税

　　营业税

　　城建税

　　教育费附加

　　关税

　　房产税

　　车船使用税

　　契税

　　城镇土地使用税

　　印花税

　　车辆购置税

　　土地增值税

　　水利基金

　　价格调节基金

　　企业所得税

　　其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　201X 年度固定资产变动预算表

　　编制部门：

　　单位：万元

　　1 月

　　2 月

　　3 月

　　4 月

　　5 月

　　6 月

　　7 月

　　8 月

　　9 月

　　10 月

　　11 月

　　12 月

　　全年合计

　　固定资产类别

　　指标项目

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　数

　　量

　　金

　　额

　　金额

　　房屋建筑物

　　电子设备类

　　机器设备类

　　运输设备类

　　期初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　期末余额

　　期初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　期末余额

　　期初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　期末余额

　　期初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　期末余额

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　其他类

　　编制单位：

　　期初余额

　　本期增加

　　本期减少

　　期末余额

　　1X 年度公司人力资源配置及成本表

　　0

　　0

　　0

　　0

　　单位：万元

　　部门

　　序

　　号

　　岗位

　　编

　　制

　　人

　　数

　　现

　　有

　　人

　　数

　　预

　　算

　　人

　　数

　　增

　　减

　　人

　　数

　　基础

　　工资

　　岗位

　　工资

　　薪资标准

　　浮动

　　工资

　　工资

　　性津

　　贴

　　薪金/

　　月

　　计提

　　基数

　　(月工

　　资)

　　月养

　　老保

　　险金

　　20%

　　月医

　　疗保

　　险金

　　8%

　　月失

　　业保

　　险金

　　2%

　　月工

　　伤保

　　险

　　1%

　　计划

　　生育

　　险

　　0.60%

　　月公

　　积金

　　12%

　　五险

　　一金

　　合计

　　福利

　　费

　　14%

　　工会

　　经费

　　2%

　　教育

　　经费

　　2.50%

　　人工

　　费用

　　合计

　　人

　　均

　　费

　　用

　　备注

　　1

　　2

　　3

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　公

　　司

　　领

　　导

　　4

　　5

　　6

　　7

　　8

　　9

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　10

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　11

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　办

　　公

　　室

　　12

　　13

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　14

　　15

　　16

　　17

　　18

　　19

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　20

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　21

　　22

　　23

　　24

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　财

　　务

　　部

　　25

　　26

　　27

　　28

　　29

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　30

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　31

　　32

　　33

　　34

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　部

　　35

　　36

　　37

　　38

　　39

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　40

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　41

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　部

　　42

　　43

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　44

　　45

　　46

　　47

　　48

　　49

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　50

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　51

　　52

　　53

　　54

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　部

　　55

　　56

　　57

　　58

　　59

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　60

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　81

　　82

　　83

　　84

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　部

　　85

　　86

　　87

　　88

　　89

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　90

　　0

　　0

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　91

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　部

　　92

　　93

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　94

　　95

　　96

　　97

　　98

　　99

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　小计

　　100

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　-

　　0

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。

　　201X 年度工程收入预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　完工程度

　　工程收入

　　工程成本

　　工程毛利

　　毛利率

　　#DIV/0!

　　0

　　0

　　0

　　0

　　工程收入

　　工程成本

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　合计

　　工程毛利

　　毛利率

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　#DIV/0!

　　0

　　备注：本表主要适用于施工单位，其他单位涉及工程项目的可选用此表填报。

　　201X 年度工程施工成本预算表

　　编制单位：

　　单位：万元

　　固定施工费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　工程设备

　　工程材料

　　人工费用

　　变动施工费用

　　0

　　0

　　0

　　0

　　小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定施工费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　工程设备

　　工程材料

　　人工费用

　　变动施工费用

　　0

　　0

　　0

　　0

　　小计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　固定施工费用

　　0

　　合计

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2014 年度开发成本预算

　　编制单位：

　　单位：万元

　　1 月

　　2 月

　　3 月

　　4 月

　　5 月

　　6 月

　　7 月

　　8 月

　　9 月

　　10 月

　　11 月

　　12 月

　　全年合计

　　工程项目

　　项目

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　金额

　　土地征用及拆迁补偿费

　　前期工程费

　　基础设施费

　　公共配套建设费

　　建筑安装工程费

　　开发间接费用

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　小计

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　土地征用及拆迁补偿费

　　前期工程费

　　基础设施费

　　公共配套建设费

　　建筑安装工程费

　　开发间接费用

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　小计

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　土地征用及拆迁补偿费

　　前期工程费

　　基础设施费

　　公共配套建设费

　　建筑安装工程费

　　开发间接费用

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　小计

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　土地征用及拆迁补偿费

　　前期工程费

　　基础设施费

　　公共配套建设费

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　建筑安装工程费

　　开发间接费用

　　0.00

　　0.00

　　小计

　　开发成本合计

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　0.00

　　备注：本表主要适用于房地产单位。

　　2014 年度融资预算表

　　编制部门：

　　单位：万元